Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
SP330 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,5 mi | R$ 143,37 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 142,95 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 143,92 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 80,9 mi | R$ 144,08 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 145,69 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 146,74 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,9 mi | R$ 144,14 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 142,00 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 141,89 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,2 mi | R$ 138,86 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,6 mi | R$ 137,69 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,6 mi | R$ 135,68 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infraestrutura Vip FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 80,5 mi | R$ 201,68 | — | 92 |
| Bradesco Iv-d FI Financeiro - Cic Rf | R$ 80,4 mi | R$ 2,91 | — | 1 |
| Safra Executive Max FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa | R$ 80,5 mi | R$ 955,66 | — | 487 |
| Arzua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado | R$ 80,4 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Coe 8 FIF Renda Fixa | R$ 80,5 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.