Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Executive Premium FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 130,9 mi | R$ 360,98 | — | 40 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 130,0 mi | R$ 356,81 | — | 40 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 139,5 mi | R$ 353,24 | — | 42 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 144,0 mi | R$ 349,56 | — | 42 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 142,7 mi | R$ 346,24 | — | 42 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 143,0 mi | R$ 343,12 | — | 42 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 138,7 mi | R$ 339,69 | — | 43 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 137,9 mi | R$ 335,29 | — | 43 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 134,6 mi | R$ 331,70 | — | 44 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 137,3 mi | R$ 328,17 | — | 45 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 136,2 mi | R$ 324,28 | — | 47 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,7 mi | R$ 320,65 | — | 47 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Renda Fixa FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 130,9 mi | R$ 546,44 | — | 1 |
| Itaú Vértice Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 131,0 mi | R$ 1,45 | — | 3 |
| Epm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv | R$ 130,9 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di 50 FIC FIF | R$ 130,7 mi | R$ 7,09 | — | 7.155 |
| Solidarium FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 131,2 mi | R$ 16,32 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.