Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Renda Fixa Referenciado Di 50 FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 130,7 mi | R$ 7,09 | — | 7.155 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 139,5 mi | R$ 7,02 | — | 7.150 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 166,5 mi | R$ 6,95 | — | 7.151 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 202,0 mi | R$ 6,89 | — | 7.141 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,4 mi | R$ 6,82 | — | 7.134 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 149,2 mi | R$ 6,75 | — | 7.147 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 151,4 mi | R$ 6,69 | — | 7.216 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 113,1 mi | R$ 6,62 | — | 7.225 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 113,7 mi | R$ 6,55 | — | 7.255 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,8 mi | R$ 6,49 | — | 7.329 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 120,1 mi | R$ 6,41 | — | 7.375 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 123,7 mi | R$ 6,35 | — | 7.425 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Epm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv | R$ 130,9 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 130,6 mi | R$ 20,80 | — | 34 |
| Safra Executive Premium FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 130,9 mi | R$ 360,98 | — | 40 |
| Safra Renda Fixa FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 130,9 mi | R$ 546,44 | — | 1 |
| Itaú Vértice Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 131,0 mi | R$ 1,45 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.