Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 130,6 mi | R$ 20,80 | — | 34 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 138,9 mi | R$ 20,55 | — | 37 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 151,6 mi | R$ 20,32 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 152,7 mi | R$ 20,09 | — | 39 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 157,0 mi | R$ 19,87 | — | 40 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 158,0 mi | R$ 19,63 | — | 44 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,2 mi | R$ 19,43 | — | 48 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 163,1 mi | R$ 19,20 | — | 48 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 176,7 mi | R$ 18,96 | — | 49 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 178,1 mi | R$ 18,75 | — | 50 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 182,1 mi | R$ 18,50 | — | 54 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 183,4 mi | R$ 18,27 | — | 56 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 130,4 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di 50 FIC FIF | R$ 130,7 mi | R$ 7,09 | — | 7.155 |
| Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 130,3 mi | R$ 15,29 | — | 5 |
| Epm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv | R$ 130,9 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| São Luiz FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 130,2 mi | R$ 5,13 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.