Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Extra Bancos FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,68 bi | R$ 310,43 | — | 4.605 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,48 bi | R$ 306,90 | — | 4.392 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,39 bi | R$ 303,56 | — | 4.149 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,33 bi | R$ 300,38 | — | 3.550 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,76 bi | R$ 297,14 | — | 2.897 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,55 bi | R$ 293,58 | — | 2.619 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,42 bi | R$ 290,71 | — | 2.393 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,34 bi | R$ 287,32 | — | 2.183 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,56 bi | R$ 283,90 | — | 2.026 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,41 bi | R$ 280,95 | — | 1.847 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,49 bi | R$ 277,37 | — | 1.716 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,46 bi | R$ 274,04 | — | 1.624 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Soberano Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples | R$ 5,68 bi | R$ 125,77 | — | 31.705 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Soberano Private FIC FIF | R$ 5,69 bi | R$ 2,35 | — | 3.441 |
| Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF | R$ 5,65 bi | R$ 1,08 | — | 1 |
| BB Cap FIF Renda Fixa | R$ 5,73 bi | R$ 52,27 | — | 1 |
| Caixa Brasil Ima-b 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa Lp | R$ 5,62 bi | R$ 5,25 | — | 686 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.