Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Classe de Invest em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 435,16 | — | 1.125 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 451,52 | — | 550 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,9 mi | R$ 479,85 | — | 552 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 470,84 | — | 555 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 478,51 | — | 564 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 511,64 | — | 565 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,9 mi | R$ 488,96 | — | 572 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,5 mi | R$ 421,03 | — | 576 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 376,74 | — | 579 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 365,25 | — | 582 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 323,30 | — | 591 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,5 mi | R$ 312,42 | — | 595 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre | R$ 56,2 mi | R$ 1,47 | — | 949 |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Petrobrás IV | R$ 46,8 mi | R$ 410,49 | — | 187 |
| BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do Fgts - Carteira Livre | R$ 45,7 mi | R$ 1,04 | — | 1.863 |
| Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Classe de Investimento em Ações | R$ 59,6 mi | R$ 409,48 | — | 383 |
| Unibanco P Fundo Mutuo de Privatizaçao Fgts Vale do Rio Doce | R$ 44,0 mi | R$ 37,71 | — | 668 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.