Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Unibanco P Fundo Mutuo de Privatizaçao Fgts Vale do Rio Doce
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 37,71 | — | 668 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 38,65 | — | 670 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 41,15 | — | 673 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 40,39 | — | 676 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 41,08 | — | 678 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,3 mi | R$ 44,02 | — | 679 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 42,06 | — | 683 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 36,14 | — | 686 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 32,30 | — | 689 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 31,31 | — | 692 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 27,67 | — | 700 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,8 mi | R$ 26,74 | — | 709 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do Fgts - Carteira Livre | R$ 45,7 mi | R$ 1,04 | — | 1.863 |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Petrobrás IV | R$ 46,8 mi | R$ 410,49 | — | 187 |
| Alfa VIII Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Ci em Ações | R$ 37,2 mi | R$ 5.352,97 | — | 55 |
| Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Classe de Invest em Ações | R$ 52,2 mi | R$ 435,16 | — | 1.125 |
| Ca Indosuez Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações | R$ 34,2 mi | R$ 428,46 | — | 338 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.