Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,61 bi | R$ 108,16 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,64 bi | R$ 106,92 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,62 bi | R$ 106,12 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,62 bi | R$ 106,11 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,05 bi | R$ 107,01 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,03 bi | R$ 106,42 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,99 bi | R$ 104,91 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,96 bi | R$ 103,65 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,78 bi | R$ 102,61 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,94 bi | R$ 101,43 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Prev Ipca Dinâmico FIF Renda Fixa | R$ 2,61 bi | R$ 1,88 | — | 4 |
| FIF Renda Fixa Thousand | R$ 2,61 bi | R$ 6,24 | — | 7 |
| Nc Cash Perenne FI Renda Fixa | R$ 2,60 bi | R$ 1,32 | — | 7 |
| Sulamérica Ax FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo de | R$ 2,62 bi | R$ 10,18 | — | 3 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Ima-b Títulos Públicos FIF | R$ 2,60 bi | R$ 9,05 | — | 397 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.