Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nc Cash Perenne FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jazz Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,60 bi | R$ 1,32 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,17 bi | R$ 1,30 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,71 bi | R$ 1,29 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,69 bi | R$ 1,27 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 1,26 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 1,24 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 1,23 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,49 bi | R$ 1,22 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,32 bi | R$ 1,20 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 1,19 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,52 bi | R$ 1,17 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,51 bi | R$ 1,16 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Renda Fixa Ima-b Títulos Públicos FIF | R$ 2,60 bi | R$ 9,05 | — | 397 |
| FIF Renda Fixa Thousand | R$ 2,61 bi | R$ 6,24 | — | 7 |
| Kinea Prev Ipca Dinâmico FIF Renda Fixa | R$ 2,61 bi | R$ 1,88 | — | 4 |
| Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,61 bi | R$ 108,16 | — | 4 |
| Itaú Private Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | R$ 2,58 bi | R$ 51,36 | — | 710 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.