Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Inovação Pré III Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 114,90 | — | 46 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 113,56 | — | 46 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 113,59 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 111,68 | — | 46 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 110,61 | — | 46 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 109,46 | — | 46 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 108,52 | — | 46 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,5 mi | R$ 107,44 | — | 46 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 106,31 | — | 46 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 105,35 | — | 46 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,4 mi | R$ 104,20 | — | 46 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 103,11 | — | 46 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 39,0 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Sicredi FIF Renda Fixa Inflação Longa Longo Prazo | R$ 39,1 mi | R$ 1,00 | — | 132 |
| Drive Cdi D5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 39,1 mi | R$ 1,07 | — | 262 |
| UBS 1630 FI em Infraestrutura - Renda Fixa Credito Privado | R$ 39,1 mi | R$ 2,47 | — | 3 |
| FIC de FIF Rf Referenciada Di Leader Eac | R$ 38,9 mi | R$ 1,21 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.