Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIC de FIF Rf Referenciada Di Leader Eac
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 1,21 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 1,19 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,3 mi | R$ 1,18 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 1,17 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 1,16 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 1,14 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 1,13 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,1 mi | R$ 1,12 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,0 mi | R$ 1,10 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 1,09 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 1,08 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 1,07 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Passo das Tropas FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 38,9 mi | R$ 1,10 | — | 7 |
| Plano Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 38,9 mi | R$ 120,76 | — | 4 |
| Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 39,0 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Safra Infra Inovação Pré III Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Renda Fixa | R$ 39,0 mi | R$ 114,90 | — | 46 |
| Bradesco Máster Alocação Sistemática Brasil Fife FI Financeiro - Ci Rf | R$ 38,8 mi | R$ 1,46 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.