Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,4 mi | R$ 170,39 | — | 36 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 169,47 | — | 38 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,3 mi | R$ 169,01 | — | 37 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 168,17 | — | 37 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 168,63 | — | 38 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,2 mi | R$ 170,64 | — | 39 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 169,45 | — | 39 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,0 mi | R$ 164,97 | — | 40 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,2 mi | R$ 164,61 | — | 41 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 89,9 mi | R$ 162,35 | — | 42 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 92,3 mi | R$ 162,63 | — | 43 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,3 mi | R$ 159,16 | — | 43 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Janeiro Infra Distribuidores FIF FII em Deb de Infra da Cic Rf Créd Priv Lp | R$ 87,3 mi | R$ 1,13 | — | 364 |
| Safra Prev Laleli FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev | R$ 87,4 mi | R$ 267,47 | — | 1 |
| Energia Que Transforma Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 87,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 87,5 mi | R$ 1,14 | — | 144 |
| Alocc Tna Reserva FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Di | R$ 87,2 mi | R$ 8,29 | — | 85 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.