Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 126,87 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 125,90 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 123,58 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 122,29 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,67 bi | R$ 122,82 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 124,09 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 122,85 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,09 bi | R$ 119,77 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 488,4 mi | R$ 119,23 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 237,4 mi | R$ 117,62 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 132,4 mi | R$ 116,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,1 mi | R$ 114,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 1,25 bi | R$ 3,14 | — | 14 |
| Sul América Alm Trad I FIF Renda Fixa | R$ 1,25 bi | R$ 189,24 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2030 FIF Rf | R$ 1,25 bi | R$ 21,12 | — | 2 |
| Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 1,25 bi | R$ 1,86 | — | 14.481 |
| Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF | R$ 1,25 bi | R$ 19,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.