Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco Santander (brasil) S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 19,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 19,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 19,31 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 19,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 19,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 899,3 mi | R$ 19,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 946,5 mi | R$ 18,78 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 18,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 18,27 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 813,5 mi | R$ 18,18 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 825,7 mi | R$ 18,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 813,2 mi | R$ 17,80 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 1,25 bi | R$ 3,14 | — | 14 |
| Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Lp | R$ 1,25 bi | R$ 126,87 | — | 2 |
| Mag Cash XP Seg Prev FI em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 1,26 bi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Sul América Alm Trad I FIF Renda Fixa | R$ 1,25 bi | R$ 189,24 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2030 FIF Rf | R$ 1,25 bi | R$ 21,12 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.