Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 114,9 mi | R$ 167,11 | — | 91 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,0 mi | R$ 165,83 | — | 91 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 119,1 mi | R$ 165,68 | — | 91 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 122,5 mi | R$ 165,55 | — | 91 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 125,3 mi | R$ 165,55 | — | 95 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 130,0 mi | R$ 168,49 | — | 97 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,1 mi | R$ 167,28 | — | 98 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 130,9 mi | R$ 162,18 | — | 102 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 133,3 mi | R$ 162,18 | — | 103 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 134,7 mi | R$ 159,45 | — | 105 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 137,8 mi | R$ 160,58 | — | 106 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 139,7 mi | R$ 156,76 | — | 111 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Crédito Bancário Rf Distribuidores FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 114,8 mi | R$ 1,22 | — | 562 |
| BB Cash Renda Fixa Simples Fundo Investimento em Cotas de FIF | R$ 114,6 mi | R$ 1,56 | — | 25.976 |
| Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 115,1 mi | R$ 12,14 | — | 8 |
| Itaú Debêntures Incentivadas FIF Cic de FII em Infra Dist Rf Créd Priv | R$ 115,2 mi | R$ 1,35 | — | 1.087 |
| Bram Debêntures Incentivadas Imab FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra Rf Lp | R$ 115,2 mi | R$ 1,05 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.