Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Crédito Bancário Rf Distribuidores FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 114,8 mi | R$ 1,22 | — | 562 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 103,3 mi | R$ 1,20 | — | 480 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 1,19 | — | 383 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,4 mi | R$ 1,18 | — | 287 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 1,16 | — | 73 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 1,15 | — | 29 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,9 mi | R$ 1,14 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,9 mi | R$ 1,12 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 1,11 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,6 mi | R$ 1,10 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 1,09 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 1,07 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 114,9 mi | R$ 167,11 | — | 91 |
| BB Cash Renda Fixa Simples Fundo Investimento em Cotas de FIF | R$ 114,6 mi | R$ 1,56 | — | 25.976 |
| Brava Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 114,5 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| Vox Ccat FIF Renda Fixa | R$ 114,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Memorial Brumadinho Renda Fixa Classe de Investimento | R$ 114,5 mi | R$ 12,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.