Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Kepler Equity Hedge FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 151,7 mi | R$ 242,47 | — | 1.048 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 153,8 mi | R$ 244,49 | — | 1.059 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 153,0 mi | R$ 244,15 | — | 1.058 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 151,3 mi | R$ 241,53 | — | 1.045 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,1 mi | R$ 237,72 | — | 1.044 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 151,5 mi | R$ 237,84 | — | 1.038 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 150,3 mi | R$ 233,42 | — | 1.042 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 149,8 mi | R$ 229,56 | — | 1.045 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 149,9 mi | R$ 230,37 | — | 1.049 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 148,6 mi | R$ 221,30 | — | 1.071 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 152,5 mi | R$ 221,28 | — | 1.081 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 152,9 mi | R$ 216,26 | — | 1.113 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hawk FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 151,6 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Telos Multi-alocação Médio Risco FIF Multimercado | R$ 151,6 mi | R$ 162,31 | — | 1 |
| Frolic 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 151,7 mi | R$ 234,20 | — | 2 |
| Jubema FIF Mult Créd Priv | R$ 151,5 mi | R$ 41,92 | — | 1 |
| Caixa Renda Variável 15/30 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 151,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.