Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Frolic 2 FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 151,7 mi | R$ 234,20 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 150,8 mi | R$ 232,76 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,1 mi | R$ 233,84 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 170,6 mi | R$ 231,39 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 177,5 mi | R$ 227,35 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 180,2 mi | R$ 230,86 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 177,5 mi | R$ 227,34 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 174,8 mi | R$ 223,83 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 172,4 mi | R$ 220,77 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 171,8 mi | R$ 217,73 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 168,8 mi | R$ 213,98 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 166,8 mi | R$ 211,39 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Kepler Equity Hedge FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado | R$ 151,7 mi | R$ 242,47 | — | 1.048 |
| Hawk FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 151,6 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Telos Multi-alocação Médio Risco FIF Multimercado | R$ 151,6 mi | R$ 162,31 | — | 1 |
| Somma Montes Rosa FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 151,9 mi | R$ 189,98 | — | 1 |
| Bahia Am Mutá FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 151,9 mi | R$ 2,88 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.