Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 182,2 mi | R$ 320,99 | — | 1.072 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 185,3 mi | R$ 322,05 | — | 1.090 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 183,7 mi | R$ 320,68 | — | 1.095 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 179,4 mi | R$ 316,66 | — | 1.072 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 179,9 mi | R$ 312,04 | — | 1.072 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 169,5 mi | R$ 310,50 | — | 1.079 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 168,6 mi | R$ 305,40 | — | 1.086 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 160,7 mi | R$ 302,29 | — | 1.092 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 149,8 mi | R$ 301,96 | — | 1.096 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 147,5 mi | R$ 293,52 | — | 1.132 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 151,5 mi | R$ 293,72 | — | 1.156 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 154,4 mi | R$ 288,13 | — | 1.179 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jwm Vanquish FIF Multimercado | R$ 182,1 mi | R$ 236,59 | — | 39 |
| Multiportifólio 2 Moderado FIF Multimercado Créd Priv | R$ 182,1 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
| Pdr Capital FIF Multimercado | R$ 182,4 mi | R$ 17,74 | — | 1 |
| UBS Lince FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 182,5 mi | R$ 8,59 | — | 2 |
| New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 182,0 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.