Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Lince FIF - Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 182,5 mi | R$ 8,59 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 197,3 mi | R$ 8,49 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 194,7 mi | R$ 8,37 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 201,2 mi | R$ 8,30 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 210,6 mi | R$ 8,27 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 221,0 mi | R$ 8,28 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 280,7 mi | R$ 8,20 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 336,4 mi | R$ 8,08 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 332,9 mi | R$ 7,97 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 338,1 mi | R$ 7,90 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 342,2 mi | R$ 7,80 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 347,4 mi | R$ 7,76 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Prata FIC de FIF Multimercado | R$ 182,6 mi | R$ 66,28 | — | 4 |
| Pdr Capital FIF Multimercado | R$ 182,4 mi | R$ 17,74 | — | 1 |
| UBS Sisprime do Brasil FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 182,7 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 182,2 mi | R$ 320,99 | — | 1.072 |
| Jwm Vanquish FIF Multimercado | R$ 182,1 mi | R$ 236,59 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.