Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Prata FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 182,6 mi | R$ 66,28 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 183,1 mi | R$ 66,47 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 181,2 mi | R$ 65,77 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 180,6 mi | R$ 65,56 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 176,3 mi | R$ 64,01 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 183,9 mi | R$ 66,78 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 181,3 mi | R$ 65,83 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 177,1 mi | R$ 64,29 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 175,3 mi | R$ 63,64 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 173,0 mi | R$ 62,80 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 170,5 mi | R$ 61,89 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 167,3 mi | R$ 60,74 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Lince FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 182,5 mi | R$ 8,59 | — | 2 |
| Pdr Capital FIF Multimercado | R$ 182,4 mi | R$ 17,74 | — | 1 |
| UBS Sisprime do Brasil FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 182,7 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 182,2 mi | R$ 320,99 | — | 1.072 |
| Genf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 182,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.