Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Liquidez FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,28 bi | R$ 108,10 | — | 0 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,10 bi | R$ 107,29 | — | 36 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,11 bi | R$ 106,08 | — | 37 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,19 bi | R$ 104,93 | — | 36 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,02 bi | R$ 103,78 | — | 34 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 943,1 mi | R$ 102,50 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 361,9 mi | R$ 101,47 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,1 mi | R$ 100,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Exclusivo Munich Re do Brasil | R$ 2,28 bi | R$ 4,20 | — | 1 |
| Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa Lp | R$ 2,28 bi | R$ 5,14 | — | 447 |
| Arx Vinson Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,27 bi | R$ 2,11 | — | 7 |
| Caixa Pleno FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 2,27 bi | R$ 3,67 | — | 44.058 |
| Itaú Index Simples Selic Renda Fixa FIF da Cic | R$ 2,27 bi | R$ 18,19 | — | 26.612 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.