Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,28 bi | R$ 5,14 | — | 447 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,54 bi | R$ 5,11 | — | 456 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,59 bi | R$ 5,17 | — | 471 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,54 bi | R$ 5,15 | — | 467 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,47 bi | R$ 5,06 | — | 466 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,42 bi | R$ 5,05 | — | 466 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,35 bi | R$ 4,97 | — | 464 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,36 bi | R$ 4,92 | — | 466 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,34 bi | R$ 4,90 | — | 468 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,30 bi | R$ 4,81 | — | 472 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,26 bi | R$ 4,76 | — | 477 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,28 bi | R$ 4,73 | — | 485 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Exclusivo Munich Re do Brasil | R$ 2,28 bi | R$ 4,20 | — | 1 |
| Safra Liquidez FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,28 bi | R$ 108,10 | — | 0 |
| UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | R$ 2,29 bi | R$ 16,34 | — | 2.334 |
| Arx Vinson Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,27 bi | R$ 2,11 | — | 7 |
| Caixa Pleno FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 2,27 bi | R$ 3,67 | — | 44.058 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.