Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,29 bi | R$ 16,34 | — | 2.334 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,22 bi | R$ 16,14 | — | 2.352 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,29 bi | R$ 15,96 | — | 2.368 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 15,79 | — | 2.405 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 15,62 | — | 2.442 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,33 bi | R$ 15,44 | — | 2.477 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,19 bi | R$ 15,29 | — | 2.517 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,08 bi | R$ 15,11 | — | 2.552 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,15 bi | R$ 14,93 | — | 2.590 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,06 bi | R$ 14,78 | — | 2.606 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,10 bi | R$ 14,60 | — | 2.662 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,03 bi | R$ 14,43 | — | 2.681 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa Lp | R$ 2,28 bi | R$ 5,14 | — | 447 |
| FIF Exclusivo Munich Re do Brasil | R$ 2,28 bi | R$ 4,20 | — | 1 |
| Safra Liquidez FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,28 bi | R$ 108,10 | — | 0 |
| Sparta Top Master Crédito Privado FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,30 bi | R$ 4,73 | — | 2 |
| BB Eco Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,31 bi | R$ 3,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.