Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Long Bias Master FIF Ci em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 149,2 mi | R$ 150,42 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 161,5 mi | R$ 151,53 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,8 mi | R$ 153,18 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 173,5 mi | R$ 160,42 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 176,3 mi | R$ 158,68 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 178,5 mi | R$ 160,36 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 169,4 mi | R$ 153,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 154,8 mi | R$ 140,51 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 158,8 mi | R$ 141,12 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 150,6 mi | R$ 129,63 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 151,4 mi | R$ 127,18 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,5 mi | R$ 122,69 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mandria FI em Ações | R$ 149,3 mi | R$ 1,31 | — | 3 |
| La Barra Rv FIF em Ações | R$ 148,6 mi | R$ 2,92 | — | 1 |
| Gma FI em Ações | R$ 148,3 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Whg Hp Rv FI em Ações | R$ 148,2 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Pexa FI em Ações | R$ 150,2 mi | R$ 2,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.