Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Galáctica FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 159,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 158,54 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 157,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,5 mi | R$ 156,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 154,50 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 155,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,4 mi | R$ 153,40 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,7 mi | R$ 151,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 150,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 148,34 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,0 mi | R$ 146,80 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,5 mi | R$ 145,42 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Feeder Active Asset Allocation Growth Multimercado Ie FIF Cic | R$ 57,5 mi | R$ 38,39 | — | 45 |
| Azul III FIF Multimercado | R$ 57,4 mi | R$ 37,15 | — | 1 |
| Gallus FIF Multimercado | R$ 57,5 mi | R$ 21,75 | — | 3 |
| Bradesco Mp Fpm Agressivo FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 57,5 mi | R$ 1,82 | — | 5 |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro | R$ 57,4 mi | R$ 903,48 | — | 30 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.