Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 903,48 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,5 mi | R$ 952,40 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,4 mi | R$ 966,59 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,7 mi | R$ 1.050,05 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 1.071,07 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 1.155,71 | — | 30 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 1.176,24 | — | 30 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 1.292,25 | — | 30 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,1 mi | R$ 1.288,53 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 1.262,49 | — | 30 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,1 mi | R$ 1.222,43 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,1 mi | R$ 1.186,87 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Aroeira II FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd | R$ 57,4 mi | R$ 154,28 | — | 1 |
| Maiolino FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 57,4 mi | R$ 1,30 | — | 2 |
| Azul III FIF Multimercado | R$ 57,4 mi | R$ 37,15 | — | 1 |
| Itaú Feeder Active Asset Allocation Growth Multimercado Ie FIF Cic | R$ 57,5 mi | R$ 38,39 | — | 45 |
| Safra Prev Galáctica FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd | R$ 57,5 mi | R$ 159,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.