Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Mercado Imobiliario Master FIF Previdenciário Ci Multi Cred Priv Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 178,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 188,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 184,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 187,59 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 191,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 198,86 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 187,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 174,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 179,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 168,00 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 169,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 162,12 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Breeze FI Multimercado | R$ 25,1 mi | R$ 3,43 | — | 1 |
| AMG2 FIF Multimercado | R$ 25,1 mi | R$ 1,45 | — | 3 |
| Safra Prev Mercado Imobiliario FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Prev | R$ 25,1 mi | R$ 151,36 | — | 1 |
| Spx Prev Long Bias Itaú 2 FIF Cic Mult | R$ 25,1 mi | R$ 2,16 | — | 15 |
| Gramercy FIF Multimercado | R$ 25,2 mi | R$ 4,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.