Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Renda Fixa Global FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,5 mi | R$ 147,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 145,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 144,46 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 91,1 mi | R$ 143,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 95,0 mi | R$ 142,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 141,54 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 90,0 mi | R$ 140,31 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 87,4 mi | R$ 138,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,2 mi | R$ 137,06 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,2 mi | R$ 135,61 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,3 mi | R$ 134,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,7 mi | R$ 132,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Platina IV FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 82,5 mi | R$ 1,51 | — | 4 |
| FQJ2 Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 82,5 mi | R$ 114,70 | — | 5 |
| Safra Prev Renda Fixa Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev | R$ 82,6 mi | R$ 152,56 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Aparecida | R$ 82,6 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Santander Pb Evolution 7851 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 82,4 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.