Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Renda Fixa Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 152,56 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 150,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 149,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 91,1 mi | R$ 147,81 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 95,1 mi | R$ 146,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 146,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 144,67 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 87,4 mi | R$ 142,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,2 mi | R$ 141,06 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,2 mi | R$ 139,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,4 mi | R$ 137,89 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,7 mi | R$ 136,54 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Aparecida | R$ 82,6 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Safra Prev Renda Fixa Global FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário | R$ 82,5 mi | R$ 147,31 | — | 1 |
| Platina IV FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 82,5 mi | R$ 1,51 | — | 4 |
| FQJ2 Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 82,5 mi | R$ 114,70 | — | 5 |
| Sulamérica Soberano Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 82,7 mi | R$ 17,87 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.