Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Rep Put FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 156,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 154,89 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 153,83 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 152,42 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 150,74 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 149,33 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 147,80 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 146,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 144,85 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 143,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 141,47 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 140,03 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Long Bias FIF Multimercado | R$ 21,6 mi | R$ 1,56 | — | 5 |
| Progeny FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,6 mi | R$ 1.023,05 | — | 2 |
| Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie | R$ 21,6 mi | R$ 108,76 | — | 3 |
| Pinamar FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 21,6 mi | R$ 545.902,29 | — | 1 |
| Itaú Multifundos Orion Íon Seleção FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 21,6 mi | R$ 1,27 | — | 108 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.