Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 108,76 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 121,09 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 114,88 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 107,16 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 104,20 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 109,82 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 111,04 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 114,10 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 111,76 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 113,08 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 108,20 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 107,10 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Progeny FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,6 mi | R$ 1.023,05 | — | 2 |
| Franklin Long Bias FIF Multimercado | R$ 21,6 mi | R$ 1,56 | — | 5 |
| Safra Prev Rep Put FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 21,6 mi | R$ 156,21 | — | 1 |
| Spii FIF Multimercado | R$ 21,6 mi | R$ 0,63 | — | 1 |
| Taquara 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,6 mi | R$ 1,31 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.