Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spii FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 0,63 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 0,64 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 0,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 0,78 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Taquara 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,6 mi | R$ 1,31 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Araucária FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,6 mi | R$ 28,07 | — | 1 |
| Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie | R$ 21,6 mi | R$ 108,76 | — | 3 |
| Franklin Building Blocks Global Fixed Income FIF Mult Investimento no Exterior | R$ 21,6 mi | R$ 1.073,48 | — | 3 |
| Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Classe de FIC de Classes Fim Cred Priv Ie Responsabilidade LTDA | R$ 21,6 mi | R$ 132,02 | — | 1.106 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.