Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Private Flex 027 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 931,18 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 925,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 920,89 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 919,35 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 906,00 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 925,46 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 914,09 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 895,40 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 889,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 875,84 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 864,41 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 851,58 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado | R$ 14,9 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Carolera FIF Multimercado | R$ 14,9 mi | R$ 155,19 | — | 1 |
| Manager Spx Lancer Prev FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev | R$ 14,9 mi | R$ 174,21 | — | 1 |
| Bradesco Pgblvgbl V4930 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 14,8 mi | R$ 2,73 | — | 1 |
| Seven Sons Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 14,8 mi | R$ 228,51 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.