Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Seven Sons Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 228,51 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 227,14 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 226,09 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 225,21 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 222,54 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 225,66 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 222,16 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,3 mi | R$ 218,66 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 216,18 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 213,00 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 210,07 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 207,35 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgblvgbl V4930 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 14,8 mi | R$ 2,73 | — | 1 |
| Safra Private Flex 027 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 14,9 mi | R$ 931,18 | — | 1 |
| Esc FI Multimercado Crédito Privado | R$ 14,8 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado | R$ 14,9 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Carolera FIF Multimercado | R$ 14,9 mi | R$ 155,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.