Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Santa Bárbara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 1.883,37 | — | — | 1,47% | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 1.856,14 | — | — | 1,40% | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 1.830,45 | — | — | 1,42% | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 1.804,73 | — | — | 1,58% | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 1.776,73 | — | — | 1,29% | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 1.754,17 | — | — | 1,51% | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 1.728,05 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 1.701,11 | — | — | 1,37% | 1 |
| out/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 1.678,08 | — | — | 1,66% | 1 |
| set/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 1.650,80 | — | — | 1,58% | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 1.625,06 | — | — | 1,51% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 7,34% | 7,34% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Infinito Fdc Clt FIDC Consignado Privado | R$ 49,3 mi | R$ 1.102,18 | — | — |
| Revestpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 49,6 mi | R$ 1.134,85 | — | — |
| FIDC Siga Energia | R$ 49,6 mi | R$ 4.012,64 | — | — |
| Id 112 FIDC | R$ 49,7 mi | R$ 1.904,44 | — | — |
| Medtech Cpv FIDC | R$ 49,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.