Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santa Luzia FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 538,1 mi | R$ 1,09 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 531,9 mi | R$ 1,07 | — | 13 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 526,1 mi | R$ 1,06 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 525,0 mi | R$ 1,05 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 519,4 mi | R$ 1,04 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 513,2 mi | R$ 1,03 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 508,1 mi | R$ 1,02 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 502,2 mi | R$ 1,00 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Crédito Bancário Bf Itaú FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 538,0 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| CSHG Warriors Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 538,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Sps III Feeder a FIF | R$ 537,9 mi | R$ 1.467,94 | — | 22 |
| Treefolk 95 FIF Multimercado | R$ 538,6 mi | R$ 2,09 | — | 207 |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ima-b | R$ 537,2 mi | R$ 152,49 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.