Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sps III Feeder a FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 537,9 mi | R$ 1.467,94 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 554,7 mi | R$ 1.513,97 | — | 22 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 547,6 mi | R$ 1.494,65 | — | 22 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 541,0 mi | R$ 1.476,45 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 533,2 mi | R$ 1.455,24 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 521,9 mi | R$ 1.424,31 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 519,7 mi | R$ 1.418,30 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 510,9 mi | R$ 1.394,27 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 507,1 mi | R$ 1.384,06 | — | 22 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 501,5 mi | R$ 1.368,67 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 531,3 mi | R$ 1.450,01 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 524,4 mi | R$ 1.431,20 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Warriors Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 538,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Crédito Bancário Bf Itaú FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 538,0 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Santa Luzia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 538,1 mi | R$ 1,09 | — | 13 |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ima-b | R$ 537,2 mi | R$ 152,49 | — | 10 |
| Treefolk 95 FIF Multimercado | R$ 538,6 mi | R$ 2,09 | — | 207 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.