Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Alocação Multiestratégia Flexível Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 34,02 | — | 545 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 33,87 | — | 562 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,6 mi | R$ 33,62 | — | 580 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 33,69 | — | 583 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 33,04 | — | 591 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 34,33 | — | 600 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 34,06 | — | 608 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 58,4 mi | R$ 33,08 | — | 610 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,4 mi | R$ 32,77 | — | 616 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 32,52 | — | 622 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 61,4 mi | R$ 32,17 | — | 629 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,9 mi | R$ 31,66 | — | 635 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dahlia Prev Total Return 70 Fife FIF Multimercado | R$ 52,6 mi | R$ 14,96 | — | 2 |
| Ujay Abaci FIF Multimercado | R$ 52,6 mi | R$ 1,53 | — | 150 |
| Ambar FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 52,6 mi | R$ 214,60 | — | 1 |
| FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Target Investimento no Exterior | R$ 52,6 mi | R$ 5,03 | — | 1 |
| Alocação High Vol FI Multimercado Crédito Privado | R$ 52,5 mi | R$ 1,29 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.