Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Cambial Master - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 81,48 | — | 1.473 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 82,73 | — | 1.495 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,0 mi | R$ 80,47 | — | 1.534 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,6 mi | R$ 78,91 | — | 1.564 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 82,27 | — | 1.589 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 81,13 | — | 1.628 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 82,65 | — | 1.654 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 85,98 | — | 1.687 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 81,1 mi | R$ 83,12 | — | 1.743 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,7 mi | R$ 83,62 | — | 1.785 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 83,5 mi | R$ 82,37 | — | 1.829 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,5 mi | R$ 83,59 | — | 1.879 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Top Euro FIF Cambial Longo Prazo | R$ 58,8 mi | R$ 4,96 | — | 1 |
| BB Cambial Euro Longo Prazo FIC de FIF | R$ 58,7 mi | R$ 664,48 | — | 2.730 |
| Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial | R$ 53,1 mi | R$ 21.643,10 | — | 1.557 |
| Bradesco Master FIF - Classe de Investimento Cambial | R$ 73,6 mi | R$ 1,25 | — | 4 |
| Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas Cambial Dólar Lp | R$ 49,6 mi | R$ 1,19 | — | 3.592 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.