Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Colaboradores Magazine Luiza Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 837.284,13 | R$ 10,25 | — | 199 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 763.413,46 | R$ 9,61 | — | 199 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 961.670,97 | R$ 12,27 | — | 200 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 16,89 | — | 202 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 17,84 | — | 203 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 19,04 | — | 203 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 19,95 | — | 203 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 18,24 | — | 204 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 20,00 | — | 204 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 16,52 | — | 205 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 18,75 | — | 206 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 16,04 | — | 206 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Squadra Long Biased Warren Feeder FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 809.334,46 | R$ 126,50 | — | 20 |
| BTG Pactual Int Am FIF em Ações | R$ 806.429,10 | R$ 0,92 | — | 1 |
| Itaú Small Cap Valuation II FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações | R$ 789.917,91 | R$ 8,08 | — | 65 |
| Gqg Feeder USD FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 789.536,65 | R$ 1,10 | — | 20 |
| Esh Prospera FI em Ações | R$ 786.094,20 | R$ 0,76 | — | 28 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.