Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Contrato Concessão Sabesp Urae Cic FIF Rf Referenciado Di Títulos Públicos
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 1 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0,00 | — | — | 0 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência abr/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (1 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Ipca Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 0,00 | — | — | 0 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Credit Selection | R$ 0,00 | R$ 3,31 | — | 0 |
| Lontras II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 0,00 | — | — | 0 |
| Riff Cic de Classes Incentivadas de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 0,00 | — | — | 0 |
| 52 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento Infraestrutura | R$ 0,00 | R$ 1,15 | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.