Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Crescimento Master Renda Fixa Crédito Privado Lp - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 327,6 mi | R$ 38,25 | — | 2.580 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 327,4 mi | R$ 37,80 | — | 2.603 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 327,7 mi | R$ 37,37 | — | 2.629 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 332,3 mi | R$ 36,95 | — | 2.667 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 335,7 mi | R$ 36,45 | — | 2.711 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 340,2 mi | R$ 36,12 | — | 2.754 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 345,2 mi | R$ 35,94 | — | 2.790 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 348,0 mi | R$ 35,55 | — | 2.822 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 356,6 mi | R$ 35,21 | — | 2.863 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 364,0 mi | R$ 34,96 | — | 2.899 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 365,5 mi | R$ 34,54 | — | 2.943 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 364,1 mi | R$ 34,05 | — | 2.972 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Referenciada Ygara FIF - Classe de Investimento Rf Referenciado Di | R$ 327,3 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Bradesco Hermes FIF Renda Fixa | R$ 328,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Mix FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv | R$ 328,2 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Mapfre Prevision Di FI em Cotas de FIF Renda Fixa Prev | R$ 328,4 mi | R$ 308,78 | — | 1 |
| Itaú Federal Dynamic Renda Fixa Curto Prazo FIF da Cic | R$ 326,6 mi | R$ 27,14 | — | 253 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.