Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Crescimento Mega Rf Cred Priv Lp - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 13,51 | — | 8.817 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,23 bi | R$ 13,34 | — | 8.978 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 13,18 | — | 9.211 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 13,02 | — | 9.461 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 12,88 | — | 9.779 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 12,77 | — | 10.031 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 12,67 | — | 10.212 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,48 bi | R$ 12,51 | — | 10.394 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,52 bi | R$ 12,38 | — | 10.697 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,57 bi | R$ 12,25 | — | 10.921 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,61 bi | R$ 12,12 | — | 11.161 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 11,98 | — | 11.408 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Prev Público Rf FIF Renda Fixa | R$ 1,22 bi | R$ 4,00 | — | 1 |
| Santander Xvi Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,22 bi | R$ 41,90 | — | 1 |
| Banestes Reserva Climática FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 1,22 bi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Bradesco Passaúna FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,22 bi | R$ 7,52 | — | 1 |
| Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 1,22 bi | R$ 2,02 | — | 28.250 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.