Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Xvi Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 41,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 41,42 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 41,05 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 40,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,23 bi | R$ 40,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 39,98 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 39,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,24 bi | R$ 39,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,25 bi | R$ 38,72 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 38,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 37,81 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 37,39 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Prev Público Rf FIF Renda Fixa | R$ 1,22 bi | R$ 4,00 | — | 1 |
| Santander Crescimento Mega Rf Cred Priv Lp - Cic FIF | R$ 1,22 bi | R$ 13,51 | — | 8.817 |
| Banestes Reserva Climática FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 1,22 bi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Bradesco Passaúna FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,22 bi | R$ 7,52 | — | 1 |
| Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 1,22 bi | R$ 2,02 | — | 28.250 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.