Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref Di Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,55 bi | R$ 395,02 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,31 bi | R$ 390,19 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,18 bi | R$ 385,71 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,19 bi | R$ 381,10 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,30 bi | R$ 376,82 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,20 bi | R$ 372,67 | — | 15 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,21 bi | R$ 368,93 | — | 15 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,90 bi | R$ 364,48 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,11 bi | R$ 359,98 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,11 bi | R$ 356,22 | — | 15 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,77 bi | R$ 351,70 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,45 bi | R$ 347,31 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate FIC FIF Crédito Privado | R$ 13,43 bi | R$ 20,78 | — | 2.592 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Cred Priv União | R$ 13,76 bi | R$ 59,01 | — | 38 |
| Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF | R$ 13,82 bi | R$ 11,56 | — | 9 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Empresa FIC de FIF | R$ 13,26 bi | R$ 6,11 | — | 15.739 |
| Itaú Flexprev High Yield FIF Cic Rf Cred Priv | R$ 13,84 bi | R$ 20,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.