Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Flexível Master Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 232,03 | — | 334 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 229,52 | — | 338 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 227,35 | — | 345 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 225,27 | — | 350 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 222,94 | — | 354 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 221,23 | — | 356 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 219,15 | — | 359 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 216,50 | — | 364 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 214,37 | — | 368 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 212,03 | — | 376 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 209,49 | — | 378 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,9 mi | R$ 207,20 | — | 380 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Viva Master FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 37,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 Seleção FIF em Infra da Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 37,6 mi | R$ 1,18 | — | 158 |
| Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 37,6 mi | R$ 121,63 | — | 4 |
| MC3 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa | R$ 37,6 mi | R$ 125,28 | — | 3 |
| Alocc Inflação FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 37,6 mi | R$ 124,45 | — | 51 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.