Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 4 Rf Créd Priv - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 414,2 mi | R$ 12,55 | — | 2.912 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 426,2 mi | R$ 12,43 | — | 3.003 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 462,5 mi | R$ 12,20 | — | 3.222 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 502,2 mi | R$ 12,10 | — | 3.437 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 525,1 mi | R$ 12,18 | — | 3.518 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 532,1 mi | R$ 12,21 | — | 3.552 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 541,3 mi | R$ 12,20 | — | 3.583 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 533,4 mi | R$ 11,85 | — | 3.610 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 543,7 mi | R$ 11,74 | — | 3.668 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 553,2 mi | R$ 11,67 | — | 3.720 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 560,8 mi | R$ 11,71 | — | 3.753 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 550,7 mi | R$ 11,40 | — | 3.786 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg FIC FIF Advantage Rf | R$ 413,6 mi | R$ 1,92 | — | 1 |
| Tbi FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 414,8 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Cashplan FIF Renda Fixa | R$ 413,4 mi | R$ 1,62 | — | 6 |
| Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 413,2 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento Rf Cp | R$ 413,1 mi | R$ 195,46 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.