Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento no Exterior - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 474,4 mi | R$ 65,16 | — | 4.227 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 491,4 mi | R$ 66,81 | — | 4.335 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 489,2 mi | R$ 65,38 | — | 4.430 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 466,5 mi | R$ 61,43 | — | 4.585 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 453,9 mi | R$ 58,62 | — | 4.762 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 494,1 mi | R$ 62,55 | — | 5.048 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 509,9 mi | R$ 63,68 | — | 5.313 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 526,9 mi | R$ 65,43 | — | 5.516 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 518,9 mi | R$ 62,64 | — | 5.717 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 535,3 mi | R$ 63,30 | — | 5.932 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 533,6 mi | R$ 61,58 | — | 6.182 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 541,8 mi | R$ 61,17 | — | 6.558 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Delta Energia Absolute FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 474,4 mi | R$ 0,96 | — | 2 |
| Capstone Macro Red FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 474,4 mi | R$ 2,50 | — | 80 |
| Tertius Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 474,1 mi | R$ 15,20 | — | 5 |
| Kru FIF Multimercado | R$ 474,7 mi | R$ 4,55 | — | 1 |
| Malubi FIF Multimercado | R$ 475,2 mi | R$ 23.391,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.