Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco Santander (brasil) S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 33,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 33,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 33,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 32,86 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 32,57 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 32,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 31,90 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,06 bi | R$ 31,60 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 904,0 mi | R$ 31,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 894,7 mi | R$ 31,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 884,4 mi | R$ 30,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 874,1 mi | R$ 30,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Destino FIF Multimercado | R$ 1,14 bi | R$ 1,83 | — | 4 |
| Institutional Active Fix Ib Multimercado FIF | R$ 1,15 bi | R$ 1.612,21 | — | 77 |
| FIF Multimercado Lt | R$ 1,13 bi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Itaú Index Gold Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,13 bi | R$ 33,72 | — | 30.188 |
| Spx Lancer Previdenciário FIF Multimercado | R$ 1,13 bi | R$ 22,80 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.